隨著上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，不少百億元私募二季度隱形重倉(cāng)股浮出水面。中國(guó)證券報(bào)記者8月5日梳理發(fā)現(xiàn)，不少私募二季度都挖掘到大牛股。

　　有色、化工等周期類板塊及電氣設(shè)備等制造業(yè)方向是百億元私募加倉(cāng)較多的方向。展望后市，機(jī)構(gòu)人士表示，目前市場(chǎng)行情仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，震蕩波動(dòng)加劇，看好新能源和生物醫(yī)藥等成長(zhǎng)性行業(yè)和高端制造領(lǐng)域上市公司。

　　隱形重倉(cāng)股現(xiàn)身

　　馮柳管理的高毅鄰山遠(yuǎn)望1號(hào)二季度堅(jiān)定持有�？低�視，位列該股第四大流通股東。此外，高毅鄰山遠(yuǎn)望1號(hào)二季度新進(jìn)1500萬(wàn)股軍工股西部超導(dǎo)，位列該股第七大流通股東。

　　高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的三只產(chǎn)品，二季度分別新進(jìn)和加倉(cāng)旭升股份。其中，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)該股244.61萬(wàn)股，高毅曉峰2號(hào)致信基金加倉(cāng)該股165.88萬(wàn)股，銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托加倉(cāng)該股49.28萬(wàn)股。

　　除旭升股份外，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃和高毅曉峰2號(hào)致信基金兩只基金二季度還分別新進(jìn)和加倉(cāng)西部礦業(yè)。其中，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)該股3784.97萬(wàn)股，位列該股第四大流通股東；高毅曉峰2號(hào)致信基金加倉(cāng)該股505.52萬(wàn)股，目前持股4272.64萬(wàn)股，位列該股第二大流通股東。此外，鄧曉峰管理的這兩只基金還分別新進(jìn)和加倉(cāng)了紫金礦業(yè)，合計(jì)持股7.05億股。

　　高毅資產(chǎn)卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)基金，二季度新進(jìn)1703.98萬(wàn)股久立特材，位列該股第五大流通股東。

　　去年的百億元私募業(yè)績(jī)冠軍石鋒資產(chǎn)，旗下石鋒資產(chǎn)厚積私募證券投資基金二季度新晉安琪酵母第10大流通股東，持股478.79萬(wàn)股。

　　百億私募進(jìn)化論資產(chǎn)也挖掘到一只次新股，旗下產(chǎn)品進(jìn)化論一平精選私募證券投資基金二季度新晉東鵬飲料第一大流通股東，持股100.49萬(wàn)股。

　　今年新晉成為百億元私募的源峰私募基金，旗下產(chǎn)品源峰價(jià)值私募證券投資基金二季度新進(jìn)三鑫醫(yī)療，持有其1106.78萬(wàn)股，成為其第三大流通股東。另外，源峰私募基金加倉(cāng)化工個(gè)股三棵樹(shù)，成為其第九大流通股東。值得注意的是，百億元私募玄元投資二季度也加倉(cāng)該股，目前持有375.95萬(wàn)股，為其第六大流通股東。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，一共有90余只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在58家上市公司前十大流通股東中，合計(jì)持倉(cāng)總市值高達(dá)508.96億元。

　　關(guān)注成長(zhǎng)性行業(yè)

　　清和泉資本表示，目前市場(chǎng)行情仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，波動(dòng)加劇，市場(chǎng)對(duì)此已形成一定預(yù)期：一是目前企業(yè)盈利仍維持在相對(duì)高位，但在逐步回落且后續(xù)分化會(huì)加��；二是國(guó)內(nèi)政策預(yù)期在穩(wěn)步向好，但仍然在兼顧穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)；三是美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期有邊際收緊跡象，但寬松交易仍在博弈。

　　對(duì)于市場(chǎng)的配置思路，目前呈兩極分化態(tài)勢(shì)：一是硬科技景氣成長(zhǎng)短期節(jié)奏如何把握，二是消費(fèi)類穩(wěn)定成長(zhǎng)何時(shí)能夠企穩(wěn)。展望后市，清和泉看好那些能將中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)和全球需求共振統(tǒng)合起來(lái)的成長(zhǎng)性行業(yè)，如新能源和生物醫(yī)藥，也看好在國(guó)家大力支持下不斷打破“卡脖子”領(lǐng)域的高端制造公司。另外，軍工行業(yè)也進(jìn)入新的景氣階段，可階段性配置這一行業(yè)中的核心供應(yīng)鏈公司。關(guān)于消費(fèi)板塊，將在適當(dāng)時(shí)候考慮增持。

　　仁橋資產(chǎn)表示，高增長(zhǎng)、高估值、政策友好，交易的邏輯似乎還沒(méi)有破，但當(dāng)市場(chǎng)開(kāi)始逐步追捧磷酸鐵、碳酸鈉等這些邊緣板塊或概念時(shí)，大概率也是行情后期的標(biāo)志。近期隨著新能源和半導(dǎo)體的虹吸效應(yīng)愈演愈烈，不只是價(jià)值股在失血，也讓很多其他的成長(zhǎng)性行業(yè)個(gè)股跌出機(jī)會(huì)，比如計(jì)算機(jī)和通訊，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。